證券代碼：600677 證券簡稱：航天通信 編號：臨2019-077
航天通信控股集團股份有限公司董事會
關于以債轉股方式對子公司江蘇捷誠、
成都航天增資的公告
重要內容提示：
●投資標的名稱：江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司、成都航天通信設備有限責任公司；
●投資金額：以債轉股方式對江蘇捷誠進行增資6,057.068萬元、對成都航天進行增資3.8億元
一、對外投資概述
為夯實江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司（以下簡稱江蘇捷誠）、成都航天通信設備有限責任公司（以下簡稱成都航天）發展基礎，進一步提升企業市場競爭力，促進新的經濟增長，以債轉股方式對江蘇捷誠進行增資6,057.068萬元、對成都航天進行增資3.8億元。
本次增資行為已經公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。本次增資事宜不構成關聯交易和重大資產重組。
二、投資標的基本情況
（一）江蘇捷誠基本情況
1.基本情況
公司名稱：江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司
住所：鎮江市丹徒區谷陽大道6號
法定代表人：張毅榮
注冊資本：11,942.932萬元
公司類型：有限責任公司
營業范圍：車載電子信息系統、汽車改裝及方艙的研制、開發、制造、銷售;通信配套設備、礦用避險設備、各類專用設備、儀器儀表的研制、開發、制造、銷售;抗惡劣環境信息化設備及系統集成的研制、開發、制造、銷售等。
江蘇捷誠致力于車載通信、車載電子信息系統集成和各類特種專用車輛及方艙的研制、開發、生產、銷售和服務，長期以來江蘇捷誠為軍方、航空航天、公安、武警等研制、生產各型特種車載系統產品。
2.江蘇捷誠財務情況
截止2018年12月31日，江蘇捷誠的資產總額為139,992.55萬元，負債總額為110,338.37萬元，凈資產為29,654.18萬元；2018年實現營業收入95,030.48萬元，凈利潤為2,864.74萬元；截止2019年10月31日，資產總額為122,251.42萬元，負債總額為90,217.05萬元，凈資產為32,034.37萬元；2019年1-10月實現營業收入52,472.76萬元，凈利潤為2,369.90萬元。
3.江蘇捷誠股東情況
江蘇捷誠注冊資本11,942.932萬元人民幣，其中本公司持股91.82%，鎮江國有投資控股集團有限公司（以下簡稱鎮江國投）持股8.18%。
鎮江國投是鎮江市國資委投資管理的國有獨資公司，成立于1996年8月8日，注冊資金10億元，統一社會信用代碼913211007115100239。
（二）成都航天基本情況
1.成都航天基本情況
公司名稱：成都航天通信設備有限責任公司
住所：成都市東三環二段龍潭工業園航天路19號
定代表人：劉厚文
注冊資本：28,000萬元
公司類型：其他有限責任公司
營業范圍：設計、制造、銷售:通信設備(國家政策允許的范圍)、導航設備、通訊指揮和維修專用車輛、印制電路板、電子產品、機械設備及零部件、工模具、無人機及配件；通信系統開發與集成;計算機信息系統集成及軟件開發；通信工程、航空器材部件維修、電子產品技術服務等。
2.成都航天財務情況
截止2018年12月31日，成都航天的資產總額為120,312.17萬元，負債總額為80,552.47萬元，凈資產為39,759.70萬元；2018年實現營業收入40,244.02萬元，凈利潤為165.65萬元；截止2019年10月31日，資產總額為124,392.95萬元，負債總額為84,149.57萬元，凈資產為40,243.39萬元；2019年1-10月實現營業收入34,335.46萬元，凈利潤為483.69萬元。
3.成都航天股東情況
成都航天注冊資本28,000萬元，其中公司持股95%，中國航天科工信息技術研究院（以下簡稱信息技術研究院）持股5%。
信息技術研究院成立于2002年7月1日，是公司控股股東中國航天科工集團有限公司下屬事業單位，位于北京市海淀區阜成路甲8號，統一社會信用代碼12100000717803193Y，開辦資金5566萬元。
三、增資方案
1.截止目前，江蘇捷誠對全體股東的應付股利金額為6,405.9127萬元，本次增資將江蘇捷誠應付股利中的6,057.068萬元，以債轉股形式進行增資。本次增資總額為6,057.068萬元，其中，本公司增資5,561.5998萬元，鎮江國投同比例增資495.4682萬元。增資完成后，江蘇捷誠注冊資本由11,942.932萬元增加至18,000萬元，各股東持股比例不變。
2. 截止目前，成都航天對全體股東的應付股利金額為38,926.08萬元，本次增資將成都航天應付股利中的3.8億元，以債轉股形式進行增資。本次增資總額為3.8億元，其中，本公司增資3.61億元，信息技術研究院同比例增資1,900萬元。增資完成后，成都航天注冊資本由2.8億元增加到6.6億元，各股東持股比例不變。
四、本次增資的目的和對上市公司的影響
通過本次增資，減輕了企業負擔，推動企業去杠桿，降低資產負債率，優化企業資產結構，同時緩解資金壓力，減輕財務負擔，增強企業資本實力，有利于江蘇捷誠和成都航天良性發展，從而進一步提升公司整體的收益水平。
五、本次增資的風險分析
本次增資可能面臨子公司管理風險、業務經營風險等。公司將加強對江蘇捷誠和成都航天的經營活動的管理，做好風險的管理和控制。敬請廣大投資者審慎決策，注意投資風險。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司董事會
2019年12月31日
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